Thông tin tổng tài sản
Khách hàng truy cập https://neoinvest.vpbanks.com.vn/stock-trade/priceboard -> Chọn Tài sản -> Thống kê tài sản -> Chọn "Tiểu khoản phái sinh".
Mục đích: Thuyết minh chi tiết các khoản mục Tài sản, Nợ và Phí của các tài khoản của Khách hàng.
Thuyết minh chi tiết Tổng tài sản:
1. Tổng quan tài sản
Tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ
Tổng tài sản = Tổng tiền + Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ tại VSD
2. Chi tiết tiền
Tổng tiền = Tiền mặt tại VPBankS + Tiền chờ ký quỹ + Tiền ký quỹ chờ rút + Lãi vị thế (hoặc trừ Lỗ vị thế) trong ngày
Tiền mặt tại VPBankS: Số dư tiền tại công ty chứng khoán
Tiền mặt có thể rút: Số tiền được rút tối đa tại CTCK
Tiền ký quỹ chờ rút: Tiền đã rút ký quỹ nhưng chưa được VSD duyệt
Tiền chờ ký quỹ: Tiền đã nộp ký quỹ nhưng chưa được VSD duyệt
Lãi lỗ vị thế trong ngày: Bao gồm Lãi lỗ đã đóng và Lãi lỗ vị thế chưa đóng trong ngày
3. Chi tiết tài sản ký quỹ
Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ = Tiền ký quỹ tại VSD + Giá trị CK ký quỹ hợp lệ tại VSD
Tiền ký quỹ tại VSD: Tiền đã nộp ký quỹ tại VSD
Tiền ký quỹ có thể rút: Số tiền được rút tối đa tại VSD
Giá trị chứng khoán ký quỹ
Giá trị chứng khoán ký quỹ hợp lệ
4. Chi tiết nợ
Tổng nợ: Tổng giá trị phí, thuế + Giá trị thấu chi
Phí giao dịch tại VPBankS: Phí giao dịch phải trả cho VPBankS
Phí trả sở HNX: Phí giao dịch trả sở
Phí quản lý tài sản: Phí quản lý TSKQ (cộng dồn và đến hạn) trả VSD
Phí quản lý vị thế: Phí vị thế để trả VSD
Thuế TNCN: Thuế thu nhập cá nhân
Nợ thấu chi: Nợ gốc thấu chi
Lãi thấu chi: Lãi phát sinh từ nợ thấu chi
Last updated