Thông tin tổng tài sản

Khách hàng truy cập https://neoinvest.vpbanks.com.vn/stock-trade/priceboard -> Chọn Tài sản -> Thống kê tài sản -> Chọn "Tiểu khoản phái sinh".

Mục đích: Thuyết minh chi tiết các khoản mục Tài sản, Nợ và Phí của các tài khoản của Khách hàng.

Thuyết minh chi tiết Tổng tài sản:

1. Tổng quan tài sản

• Tài sản ròng = Tổng tài sản - Tổng nợ

• Tổng tài sản = Tổng tiền + Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ tại VSD

2. Chi tiết tiền

• Tổng tiền = Tiền mặt tại VPBankS + Tiền chờ ký quỹ + Tiền ký quỹ chờ rút + Lãi vị thế (hoặc trừ Lỗ vị thế) trong ngày

• Tiền mặt tại VPBankS: Số dư tiền tại công ty chứng khoán

• Tiền mặt có thể rút: Số tiền được rút tối đa tại CTCK

• Tiền ký quỹ chờ rút: Tiền đã rút ký quỹ nhưng chưa được VSD duyệt

• Tiền chờ ký quỹ: Tiền đã nộp ký quỹ nhưng chưa được VSD duyệt

• Lãi lỗ vị thế trong ngày: Bao gồm Lãi lỗ đã đóng và Lãi lỗ vị thế chưa đóng trong ngày

3. Chi tiết tài sản ký quỹ

• Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ = Tiền ký quỹ tại VSD + Giá trị CK ký quỹ hợp lệ tại VSD

• Tiền ký quỹ tại VSD: Tiền đã nộp ký quỹ tại VSD

• Tiền ký quỹ có thể rút: Số tiền được rút tối đa tại VSD

• Giá trị chứng khoán ký quỹ

• Giá trị chứng khoán ký quỹ hợp lệ

4. Chi tiết nợ

• Tổng nợ: Tổng giá trị phí, thuế + Giá trị thấu chi

• Phí giao dịch tại VPBankS: Phí giao dịch phải trả cho VPBankS

• Phí trả sở HNX: Phí giao dịch trả sở

• Phí quản lý tài sản: Phí quản lý TSKQ (cộng dồn và đến hạn) trả VSD

• Phí quản lý vị thế: Phí vị thế để trả VSD

• Thuế TNCN: Thuế thu nhập cá nhân

• Nợ thấu chi: Nợ gốc thấu chi

• Lãi thấu chi: Lãi phát sinh từ nợ thấu chi