> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hdsd.vpbanks.com.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hdsd.vpbanks.com.vn/web-neo-invest/phai-sinh/tong-quan-tai-san-phai-sinh/thong-tin-tong-tai-san.md). # Thông tin tổng tài sản Khách hàng truy cập -> Chọn Tài sản -> Thống kê tài sản -> Chọn "Tiểu khoản phái sinh". **Mục đích:** Thuyết minh chi tiết các khoản mục Tài sản, Nợ và Phí của các tài khoản của Khách hàng.
**Thuyết minh chi tiết Tổng tài sản:** **1. Tổng quan tài sản** * **Tài sản ròng** = Tổng tài sản - Tổng nợ * **Tổng tài sản** = Tổng tiền + Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ tại VSD **2. Chi tiết tiền** * **Tổng tiền** = Tiền mặt tại VPBankS + Tiền chờ ký quỹ + Tiền ký quỹ chờ rút + Lãi vị thế (hoặc trừ Lỗ vị thế) trong ngày * **Tiền mặt tại VPBankS:** Số dư tiền tại công ty chứng khoán * **Tiền mặt có thể rút:** Số tiền được rút tối đa tại CTCK * **Tiền ký quỹ chờ rút:** Tiền đã rút ký quỹ nhưng chưa được VSD duyệt * **Tiền chờ ký quỹ:** Tiền đã nộp ký quỹ nhưng chưa được VSD duyệt * **Lãi lỗ vị thế trong ngày:** Bao gồm Lãi lỗ đã đóng và Lãi lỗ vị thế chưa đóng trong ngày **3. Chi tiết tài sản ký quỹ** * **Giá trị tài sản ký quỹ hợp lệ** = Tiền ký quỹ tại VSD + Giá trị CK ký quỹ hợp lệ tại VSD * **Tiền ký quỹ tại VSD:** Tiền đã nộp ký quỹ tại VSD * **Tiền ký quỹ có thể rút:** Số tiền được rút tối đa tại VSD * **Giá trị chứng khoán ký quỹ** * **Giá trị chứng khoán ký quỹ hợp lệ** **4. Chi tiết nợ** * **Tổng nợ:** Tổng giá trị phí, thuế + Giá trị thấu chi * **Phí giao dịch tại VPBankS:** Phí giao dịch phải trả cho VPBankS * **Phí trả sở HNX:** Phí giao dịch trả sở * **Phí quản lý tài sản:** Phí quản lý TSKQ (cộng dồn và đến hạn) trả VSD * **Phí bù trừ:** Phí bù trừ để trả VSD * **Thuế TNCN:** Thuế thu nhập cá nhân * **Nợ chậm trả:** Nợ gốc chậm trả * **Lãi chậm trả:** Lãi phát sinh từ nợ chậm trả